นักลงทุนแห่งเก็งกำไร SAWAD-MTC หนาแน่น ดันราคาพุ่ง 4-6% รับโบรกฯปรับเป้าหมายราคาใหม่และกำไรเพิ่ม “กสิกรไทย” ให้เป้า SAWAD
47.50 บาท “เคทีบี” ปรับเป้า MTC เป็น 57 บาท “แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์” ให้ 64 บาท
ความเคลื่อนไหวหุ้น SAWAD (ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น) ราคาพุ่งแรงตั้งแต่เปิดตลาดที่ 48.50 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาทจากวันก่อนหน้า ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของเช้านี้และราคาไต่ขึ้นต่อเนื่องแตะสูงสุด 49.75 บาท ณ เวลา 10.22 น.อยู่ที่ 49.50 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ 4.21% มูลค่าการซื้อขายหนาแน่นอันดับหนึ่งของตลาด 639.76 ล้านบาท
ด้าน MTC (เมืองไทย แคปปิตอล) เปิดที่ 50.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของเช้านี้และขึ้นสูงสุด 51.75 บาท ณ เวลา 10.24 บาท อยู่ที่ 51.75 บาท เพิ่มขึ้น 3 บาท หรือ 6.15% มูลค่าซื้อขาย 552.57 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย แนะนำ “ซื้อ” หุ้น SAWAD คาดว่ากำไรสุทธิของบริษัทฯแตะระดับต่ำสุดไปแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1/61 และคาดจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี ได่รับแรงหนุนจากสินเชื่อที่เติบโตขึ้น อัตราตอบแทนสินเชื่อที่ผ่านระดับต่ำสุดแล้ว และการตั้งสำรองที่ลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ผลจากการเริ่มใช้นโยบายบัญชีใหม่ของ BFIT ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา จึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2561-2563 เพิ่มขึ้น 2-3% ด้วยอานิสงส์หลักจากการปรับเพิ่มอัตราเติบโตของสินเชื่อ และอัตราตอบแทน พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 47.50 บาท จากเดิม 47 บาทหรือด้วย PBV กลางปี 62 ที่ 4.1 เท่า
ด้านบล.เคทีบี (ประเทศไทย) ปรับเป้าหมายราคาหุ้น MTC จากเดิม 52 บาท เป็น 57 บาท หลังบริษัทจัดประชุมนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” เนื่องจากมองว่าจากจำนวนสาขาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และสินเชื่อยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการทางการเงินที่สูง นอกจากนี้เรามองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นภายหลังที่มีการเลือกตั้งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของสินเชื่อ และผลการดำเนินงานที่ดีในอนาคต คาด 2018-20 EPS CAGR ที่ 30%
ทั้งนี้ มองว่าข้อบังคับในการดำเนินงานธุรกิจในอนาคตไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทมากนัก ส่งผลให้ราคาหุ้น MTC มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 16% ใน 1 เดือน
บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แนะนำ “ซื้อ” โดยเบื้องต้นจะมีการปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 62 ที่ 64 บาท ถือเป็นหุ้น growth stock เริ่มคลายกังวลเรื่อง regulatory risk ลงได้ หลังกฏเกณฑ์ต่างๆ เริ่มชัดเจนขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ไม่กระทบกับการดำเนินงานปกติของ MTC ที่ยังสามารถ charge yield ที่ 23-24% ได้ แต่ยังเอื้อประโยชน์กับ MTC ด้วย คือยังมี room ที่จะปรับ yield ขึ้นได้ถึง 28% หากอัตราดอกเบี้ยจ่ายสูงขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น เพื่อรักษาระดับ NIM ไว้ระดับเดิม
ทั้งนี้ แผนการรุกขยายสาขาทั่วประเทศ ยังเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้การขยายสินเชื่อทำได้ตามเป้าหมาย รวมถึงความสามารถในการทำกำไรได้สูงมาก มี ROE ถึง 32% นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้เป็นอย่างดี