ดีบีเอสฯ ลดเป้าหมายหุ้น DELTA และลดน้ำหนักเหลือเพียง “ถือ” คาดการณ์กำไรปีนี้และปีหน้าลง ถูกต้นทุนและค่าเงินฉุด
นักวิเคราะห์บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ปรับคำแนะนำหุ้น บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA จาก”ซื้อ” เป็น”ถือ” ให้ราคาพื้นฐาน 74 บาท ลดลงจากราคา 86 บาท
สาเหตุที่ปรับลดราคาและคำแนะนำ เนื่องจากคาดการณ์กำไรหลักไตรมาส 1/2561 ยังไม่สดใสเป็น 1,235 ล้านบาท ลดลง7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และลดลง 20% จากไตรมาสก่อนหน้า แม้รายได้เติบโตแข็งแกร่ง แต่การขาดแคลนวัตถุดิบเป็นตัวฉุดแนวโน้มธุรกิจในระยะสั้น จึงได้มีการปรับลดประมาณการปีนี้และปีหน้าลงในอัตรา 14%และ3% ตามลำดับ หลังปรับลดสมมุติฐานเกี่ยวกับ ต้นทุนและอัตราแลกเปลี่ยน ปรับลดคำแนะนำเป็น ถือ จากเดิมซื้อ ราคาพื้นฐานใหม่ลดลงเป็น 74 บาท ด้วย P/E ปี 61 ที่ 16 เท่า ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีกเพียง 3%